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長(cháng)盛城鎮化主題混合A 000354 混合型 中等風(fēng)險

最新凈值:2025-01-03

1.4006

  • 日漲跌幅

    -3.16%

  • 成立以來(lái)漲跌幅

    113.56%

  • 盛錢(qián)寶 申購費

    0.1折

  • 近1月
    -3.69%
  • 近3月
    16.67%
  • 近1年
    39.06%
  • 近3年
    -30.42%
  • 今年以來(lái)
    -4.88%
  • 成立以來(lái)
    113.56%

--

  • 30天
  • 90天
  • 1年
  • 3年
  • 今年
  • 最大

基金概況

基金名稱(chēng): 長(cháng)盛城鎮化主題混合A 基金代碼: 000354 基金合同生效日: 2013年11月12日
基金托管人:中國銀行 基金類(lèi)型: 混合型 風(fēng)險評級: 中等風(fēng)險
業(yè)績(jì)比較基準: 80%×滬深300指數收益率+20%×中證綜合債指數收益率
投 資 目 標: 本基金主要投資于城鎮化主題上市公司股票,在嚴格控制風(fēng)險的前提下,追求超越業(yè)績(jì)比較基準的投資回報。
投 資 范 圍: 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng )業(yè)板及其他經(jīng)中國證監會(huì )核準上市的股票)、權證、債券、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會(huì )相關(guān)規定)。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為:股票投資占基金資產(chǎn)的比例為 60%-95%,其中投資于城鎮化主題上市公司股票不低于非現金基金資產(chǎn)的 80%;債券投資占基金資產(chǎn)的 0%-40%;權證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例不高于 3%;現金或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟坏陀诨鹳Y產(chǎn)凈值的 5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
按照申銀萬(wàn)國研究所行業(yè)分類(lèi)標準,城鎮化主題上市公司股票主要涉及建筑材料、建筑裝飾、房地產(chǎn)、國防軍工、汽車(chē)、電氣設備、機械設備、商業(yè)貿易、交通運輸、公用事業(yè)、家用電器、電子、計算機、通信、傳媒、醫藥生物等申萬(wàn)一級行業(yè)。
風(fēng)險收益特征: 本基金為混合型基金,具有較高風(fēng)險、較高預期收益的特征,其風(fēng)險和預期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。
分 紅 政 策: 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為 4次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的 20%,若《基金合同》生效不滿(mǎn) 3 個(gè)月可不進(jìn)行收益分配;
2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日經(jīng)除權后的該基金份額凈值自動(dòng)轉為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
備注:

歷史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以來(lái) 近1年 近3年 成立日期 成立以來(lái)
長(cháng)盛城鎮化主題混合A -10.85% -3.69% 16.67% 24.09% -4.88% 39.06% -30.42% 2013.11.12 113.56%

基金經(jīng)理

代毅

代毅先生,碩士。2010年7月加入長(cháng)盛基金管理有限公司,曾任行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理等職務(wù),自2018年6月5日起任長(cháng)盛城鎮化主題混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2020年4月21日起兼任長(cháng)盛國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

資產(chǎn)組合

資產(chǎn)總值: 1.31資產(chǎn)分布

行業(yè)集中度: 94.62% 行業(yè)分布

序列 股票代碼 股票名稱(chēng) 凈值占比 近3月漲跌
1 300308 中際旭創(chuàng ) 9.95% ——
2 300502 新易盛 9.77% ——
3 300394 天孚通信 8.9% ——
4 002463 滬電股份 8.73% ——
5 688205 德科立 6.27% ——
6 300476 勝宏科技 5.44% ——
7 688183 生益電子 5.1% ——
8 688256 寒武紀-U 5.08% ——
9 300757 羅博特科 4.87% ——
10 002600 領(lǐng)益智造 4.75% ——

費率結構

申購金額(M,含申購費)申購費率養老金特定客戶(hù)申購費率
M<50萬(wàn)1.50%0.45%
50萬(wàn)≤M<200萬(wàn)1.00%0.30%
200萬(wàn)≤M<500萬(wàn)0.50%0.15%
M≥500萬(wàn)按筆收取,1000元/筆按筆收取,1000元/筆
持有期限贖回費率
持有期<7日1.50%
7日≤持有期<一年0.50%
一年≤持有期<兩年0.25%
持有期≥兩年0
基金管理費1.20%
基金托管費0.20%


分紅信息

權益登記日 分紅金額 除息日 派現日
2015.12.17 0.581元/份 2015.12.17 2015.12.21
2014.09.04 0.067元/份 2014.09.04 2014.09.09

銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)

銷(xiāo)售機構 網(wǎng)址 客服電話(huà)
中國銀行股份有限公司 www.boc.cn 95566
中國農業(yè)銀行股份有限公司 www.abchina.com 95599
中國工商銀行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
交通銀行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
招商銀行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
大連銀行股份有限公司 www.bankofdl.com 400-664-0099
河北銀行股份有限公司 www.hebbank.com 400-612-9999
徽商銀行股份有限公司 www.hsbank.com.cn 4008896588(安徽省內可直撥 96588)
寧波銀行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
平安銀行股份有限公司 www.bank.pingan.com 95511-3
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
興業(yè)銀行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
中信銀行股份有限公司 www.citicbank.com 95558
深圳農村商業(yè)銀行股份有限公司 www.4001961200.com 400-196-1200
招贏(yíng)通平臺官網(wǎng) http://fi.cmbchina.com 95555
江蘇銀行股份有限公司 www.jsbchina.cn 95319
國投證券股份有限公司 www.essence.com.cn 95517
渤海證券股份有限公司 www.ewww.com.cn 400-651-5988
財通證券股份有限公司 www.ctsec.com 96336(浙江),40086-96336(全國)
德邦證券股份有限公司 www.tebon.com.cn 400-8888-128
第一創(chuàng )業(yè)證券股份有限公司 www.firstcapital.com.cn 95358
東北證券股份有限公司 www.nesc.cn 95360
東方財富證券股份有限公司 www.18.cn 95357
東方證券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 95503
東莞證券股份有限公司 www.dgzq.com.cn 95328
東海證券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
東興證券股份有限公司 www.dxzq.net 400-888-8993
方正證券股份有限公司 www.foundersc.com 95571
光大證券股份有限公司 www.ebscn.com 95525
廣發(fā)證券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575或致電各地營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
國都證券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
國金證券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
國泰君安證券股份有限公司 www.gtja.com 95521;400-8888-666
國新證券股份有限公司 www.crsec.com.cn 95390
國信證券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
國元證券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578
海通證券股份有限公司 www.htsec.com 95553;400-8888-001
華安證券股份有限公司 www.hazq.com 95318
華寶證券股份有限公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898
華福證券有限責任公司 www.hfzq.com.cn 95547
華龍證券股份有限公司 www.hlzq.com 95368
華瑞保險銷(xiāo)售有限公司 www.huaruisales.com 952303
華泰證券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597
華西證券股份有限公司 www.hx168.com.cn 95584
華鑫證券有限責任公司 www.cfsc.com.cn 95323/400-109-9918
江海證券有限公司 www.jhzq.com.cn 956007
嘉實(shí)財富管理有限公司 www.harvestwm.cn 400-021-8850
平安證券股份有限公司 stock.pingan.com 95511-8
山西證券股份有限公司 www.i618.com.cn 95573
上海證券有限責任公司 www.shzq.com 400-8918-918
申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 www.swhysc.com 95523
申萬(wàn)宏源證券有限公司 www.swhysc.com 95523
首創(chuàng )證券股份有限公司 www.sczq.com.cn 95381
太平洋證券股份有限公司 www.tpyzq.com 95397
五礦證券有限公司 www.wkzq.com.cn 400-184-0028
西部證券股份有限公司 www.west95582.com 95582
湘財證券股份有限公司 www.xcsc.com 95351
信達證券股份有限公司 www.cindasc.com 95321
興業(yè)證券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562
粵開(kāi)證券股份有限公司 www.ykzq.com 95564
長(cháng)江證券股份有限公司 www.95579.com 95579 或 4008-888-999
招商證券股份有限公司 www.cmschina.com 95565
中國銀河證券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 95551;400-888-8888
中國中金財富證券有限公司 www.ciccwm.com 95532;400-600-8008
中航證券有限公司 www.avicsec.com 95335
中山證券有限責任公司 www.zszq.com 95329
中泰證券股份有限公司 www.zts.com.cn 95538
中信建投證券股份有限公司 www.csc108.com 400-888-8108
中信證券(山東)有限責任公司 sd.citics.com 95548
中信證券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
中信證券華南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95548
北京創(chuàng )金啟富基金銷(xiāo)售有限公司 www.5irich.com 010-66154828
北京蛋卷基金銷(xiāo)售有限公司 https://danjuanapp.com 400-0618-518
北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 www.duxiaomanfund.com 95055-4
北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
北京錢(qián)景基金銷(xiāo)售有限公司 www.qianjing.com 400-678-5095
北京新浪倉石基金銷(xiāo)售有限公司 www.xincai.com 010-62675369
北京展恒基金銷(xiāo)售股份有限公司 www.myfund.com 400-818-8000
北京中植基金銷(xiāo)售有限公司 www.zzfund.com 400-8180-888
大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 www.hgccpb.com 400-0555-671
和訊信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022
北京濟安基金銷(xiāo)售有限公司 www.jianfortune.com 400-673-7010
江蘇匯林保大基金銷(xiāo)售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 kenterui.jd.com 個(gè)人業(yè)務(wù):95118;4000988511 企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816
螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司 www.fund123.cn 95188
深圳市新蘭德證券投資咨詢(xún)有限公司 www.xinlande.com.cn 400-066-1199
南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 www.snjijin.com 95177
諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
浦領(lǐng)基金銷(xiāo)售有限公司 www.prolinkfund.com 400-012-5899
青島意才基金銷(xiāo)售有限公司 www.yitsai.com 400-612-3303
上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司 www.wg.com.cn 021-20292031
上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
上海華夏財富投資管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666
上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 www.leadfund.com.cn 400-032-5885
上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 www.66liantai.com 400-118-1188
上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 www.lufunds.com 4008219031
上海陸享基金銷(xiāo)售有限公司 www.luxxfund.com 4001681235
上海攀贏(yíng)基金銷(xiāo)售有限公司 www.pytz.cn 021-68889082
上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 www.1234567.com.cn 95021,400-1818-188
上海挖財基金銷(xiāo)售有限公司 www.wacaijijin.com 021-50810673
上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 www.520fund.com.cn 400-799-1888
上海長(cháng)量基金銷(xiāo)售有限公司 www.erichfund.com 4008202899
上海中歐財富基金銷(xiāo)售有限公司 www.zocaifu.com 400-100-2666
深圳市金斧子基金銷(xiāo)售有限公司 www.jfz.com 400-8224-888
深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 www.zlfund.cn 4006-788-887
泰信財富基金銷(xiāo)售有限公司 www.taixincf.com 400-004-8821
騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司 www.tenganxinxi.com 4000-890-555;95017(撥通后轉1再轉6)
通華財富(上海)基金銷(xiāo)售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
玄元保險代理有限公司 www.licaimofang.com 400-080-8208
陽(yáng)光人壽保險股份有限公司 fund.sinosig.com 95510
一路財富(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 www.yilucaifu.com 400-001-1566
宜信普澤(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 www.yixinfund.com 400-6099-200
奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 www.5ifund.com 952555
中國國際金融股份有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166
中國人壽保險股份有限公司 www.e-chinalife.com 95519
中信期貨有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
中證金牛(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 www.jnlc.com 4008-909-998
珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 www.yingmi.com 020-89629066
博時(shí)財富基金銷(xiāo)售有限公司 www.boserawealth.com 4006105568

基金公告

凈值走勢

起始時(shí)間:
終止時(shí)間:
凈值查詢(xún)
截至時(shí)間 份額凈值(元) 份額累計凈值(元) 資產(chǎn)凈值 漲跌幅

    聯(lián)系方式

    客服熱線(xiàn):400-888-2666

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